 |
أبرز النقاط
- اكتتاب زائد بشدة في الصندوق الثالث مع دعم قوي من قاعدة المستثمرين الرائدة عالية المستوى الحالية لـ Appian، مع إضافة العديد من المستثمرين العالميين الجدد الكبار، مما رفع الأصول تحت الإدارة إلى ~4 مليارات دولار أمريكي
- اهتمام قوي من المستثمرين بالموضوعات الرئيسية بما في ذلك الحماية من التضخم ودور المعادن والتعدين في التحول الطاقي والتحول من النفط والغاز والطلب المتزايد على إمدادات المعادن الحرجة المستدامة والمستقلة
- يعكس الأداء القوي للصندوقين الأول والثاني، متبعين نفس الاستراتيجية وباستخدام نهج Appian الفريد للتحكيم التقني لتحرير القيمة وتحقيق عوائد كبيرة
- تم توظيف 10٪ بالفعل، مما يوضح قدرة Appian على إتمام الصفقات وجذب الشركاء التشغيليين
- إمكانية استثمار ما يصل إلى ثلث الصندوق الثالث في فرص الائتمان في المعادن والتعدين والمجاورات، مما يعكس الوجود المتنامي لـ Appian في هذا القطاع
- ضاعفت Appian حجم فريقها أكثر من مرتين منذ إطلاق الصندوق الثاني، مع وجود نطاق عالمي و 75 مهنيًا ذو خبرة في لندن ونيويورك وتورونتو وفانكوفر ومونتريال وليما وبيلو هوريزونتي ودبي وجوهانسبرغ وبيرث
- أنشأت شركات محفظة Appian تسع مناجم إنتاجية في السنوات الست الماضية، مع أصول في كندا والولايات المتحدة والبرازيل وناميبيا وأستراليا، وما يقرب من 7000 موظف في جميع أنحاء المحفظة
لندن، 9 أكتوبر 2023 — أعلنت شركة Appian Capital Advisory LLP (“Appian” أو “الشركة”)، مستشار الاستثمار لصناديق رأس المال الخاص طويلة الأجل التي تركز على القيمة والتي تستثمر فقط في التعدين والشركات ذات الصلة بالتعدين، عن الإغلاق النهائي لصندوقها الثالث (“الصندوق الثالث”). شهد الصندوق الثالث اكتتابًا زائدًا بشدة على الرغم من ظروف جمع التبرعات الصعبة لقطاع الأسهم الخاصة، مما أدى إلى رفع الحد الأقصى الصارم إلى 2.06 مليار دولار أمريكي بعد الدعم القوي من كل من المستثمرين الجدد الكبار والمستثمرين الرائدين عاليي المستوى على مستوى العالم.
يُعد الصندوق الثالث الأكبر حتى الآن لشركة Appian، مما رفع إجمالي الأصول تحت الإدارة إلى ~ 4 مليارات دولار أمريكي (دون احتساب حوض الاستثمار المشترك الكبير) وجعل الشركة أكبر مستثمر أسهم خاصة في المعادن والتعدين. سيتبع الصندوق الثالث نفس الاستراتيجية المثبتة كصندوق Appian الأول (“الصندوق الأول”) والصندوق الثاني (“الصندوق الثاني”)، مع التركيز على الاستثمارات في المعادن وأصول التعدين والمجاورات. أغلق صندوق Appian الأول بقيمة 375 مليون دولار أمريكي في عام 2014، في حين أغلق صندوقها الثاني بقيمة 775 مليون دولار أمريكي في عام 2021. لدى Appian القدرة على استثمار ما يصل إلى ثلث الصندوق الثالث في فرص الائتمان في المعادن والتعدين والمجاورات، مما يعكس الوجود المتنامي للشركة في هذا القطاع.
اهتمام قوي من المستثمرين بالموضوعات الرئيسية للصندوق الثالث
يعكس هذا الاهتمام القوي من المستثمرين تعرّض الصندوق الثالث للموضوعات الرئيسية التي توفرها Appian ونهجها الاستثماري، بما في ذلك (1) الحماية من التضخم التي توفرها السلع في المناخ الاقتصادي الحالي؛ (2) التعرض للتحول الطاقي والتحول من النفط والغاز، من خلال الاستثمارات في المعادن الرئيسية بما في ذلك النحاس والنيكل، مما يوفر معدلات عائد أعلى من الاستثمار المباشر في المشاريع المتدفقة؛ و(3) الطلب المتزايد على إمداد مستقل ومستدام وثابت من المعادن الحرجة من قبل مصنعي السيارات وشركات التكنولوجيا وغيرها من المصنعين الأصليين للمعدات.
يوضح نجاح نهج Appian الفريد للتحكيم التقني لتحرير القيمة وتحقيق العوائد
سيواصل الصندوق الثالث استخدام نهج Appian الفريد للتحكيم التقني من الصندوقين الأول والثاني، مما يتيح لها الحصول على ميزة تنافسية وتحقيق عوائد كبيرة للمستثمرين.
يتمتع فريق الشركة الرائد بخبرة من البنوك الاستثمارية وشركات الأسهم الخاصة العالمية، حيث أكمل أكثر من 200 مليار دولار من معاملات التعدين، في حين يتكون الفريق التقني من مهنيين من الشركات التعدينية الرئيسية الذين أحضروا أكثر من 60 منجمًا إلى الإنتاج.
يبني الصندوق الثالث على سجل Appian في تحقيق عوائد معدلة للمخاطر بشكل قوي من خلال تحديد واقتناء وتطوير أصول المعادن والتعدين ذات القيمة المنخفضة. تركز الشركة على المناجم عالية الهامش والتكلفة المنخفضة مع قاعدة موارد عالية الجودة، حيث يكون هناك إمكانية لإضافة قيمة كالمجموعة المالية الوحيدة القادرة على تشغيل وتشغيل المناجم. تجلب Appian المعرفة التقنية لشركة تعدين كبرى، مما يتيح لها أن تتشارك مع فرق الإدارة لخلق القيمة من خلال تحسين خطط التطوير وإحضار المناجم إلى الإنتاج. هذا يجعل رأس مالها جذابًا بشكل خاص من خلال توفير الخبرة التقنية والدعم بالإضافة إلى التمويل للمنجمين.
نهج وتركيز الصندوق الثالث
يستهدف الصندوق الثالث فرص الشركات متوسطة الحجم، مع إعطاء الأولوية للربحية على الحجم لتحقيق أقصى عائد. سيتم الموازنة بين الاستثمارات في السلع الانتقالية الطاقية والاستثمارات في المعادن الثمينة.
مع ولاية عال
